疫情減弱+全球央行將被迫跟隨美國放水,2021年將是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇反彈的年份!
2021年中國GDP增速目標(biāo)在6%以上;中金公司:上調(diào)美國2021年GDP增速到6.2%;
隨著疫苗接種率不斷提高,未來疫情減弱是大概率事件!而且隨著美國持續(xù)放水,近期拜登政府最新放水1.9萬億美元,由于美元是全球貨幣霸權(quán),全球央行跟隨放水也將是大概率事件,在疫情減弱以及貨幣寬松的背景下,可以說2021年是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇反彈的年份!
我認(rèn)為主要有這么幾個(gè)方向:
1.疫情逐步控制所利好的板塊:交通運(yùn)輸(高鐵、空運(yùn)、機(jī)場)、旅游、電影演等;
疫情控制了,大家出行頻率就會增加,未來五一、十一黃金周的旅游就有可能迎來報(bào)復(fù)性消費(fèi),包括電影院的上座率也會逐步放開;
2.銀行板塊:
看好原因1:疫情消退,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,央行貨幣政策將逐步常態(tài)化,未來利率上行概率較大,隨著息差擴(kuò)大,這將有利于銀行的盈利改善。
看好原因2:在2020年,很多銀行都對壞賬進(jìn)行了計(jì)提,目前資產(chǎn)負(fù)債表較為健康,有助于銀行估值的提升(目前銀行股中有一多半的銀行股處于破凈狀態(tài))!
3.軍工板塊
去年中國國防預(yù)算是人民幣1.26萬億元,今年又將增加6.8%,達(dá)到了1.35萬億元。”預(yù)計(jì)未來五年,新型裝備入列的速度會加快, 演習(xí)的頻率也會提高,相應(yīng)的軍需消耗也會增加。
看好原因1:軍工領(lǐng)域壁壘極高;
看好原因2:周邊局勢不穩(wěn)定,隨著演習(xí)次數(shù)提升,未來軍品消耗量將會增加,空軍以及海軍的裝備數(shù)量提升也是明顯加大,相關(guān)行業(yè)將維持高于GDP增速的發(fā)展!
看好原因3:央企改革、國企改革未來的空間大。
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