新冠病毒席卷全球，但巨虧不影響其投資之路，巴菲特投資的美國最大太陽能項目周一獲美國政府批準。
一季度以來，美股劇烈波動，橋水的達里奧曾經(jīng)被傳爆倉，而股神巴菲特則割肉所有航空股。在股東大會開始之前，伯克希爾公布了一季度財報，美股的巨大波動也讓“股神”的資產(chǎn)大幅縮水。財報顯示，伯克希爾一季度凈虧損497.46億美元(約3500億元)，創(chuàng)歷史紀錄。
巴菲特投資的美國最大太陽能項目獲批準
雖然巴菲特在二級市場失利，但其投資動向依然備受各界關(guān)注。據(jù)美國媒體報道，特朗普政府周一批準了美國歷史上最大的太陽能項目，位于拉斯維加斯北部的一個裝機容量690兆瓦的太陽能發(fā)電廠，該項目將為巴菲特旗下的內(nèi)華達州能源公司(NV energy)提供電力。
該項目占地7100英畝，裝機量達690MW，比目前美國最大的太陽能發(fā)電廠——南加州一個579兆瓦的項目還要大。該項目預(yù)計將耗資10億美元，建成后將成為美國第一、全球第八大太陽能發(fā)電廠，其發(fā)電量足以供應(yīng)該地區(qū)的26萬戶家庭。除了太陽能發(fā)電一位，該項目還包括一個380兆瓦的大型電池儲存系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠在白天儲存電能，在傍晚需求達到高峰時向外輸送。
看好光伏產(chǎn)業(yè)的不止巴菲特，還有特斯拉。作為當前新能源車領(lǐng)域的巨頭之一，特斯拉也將目光瞄準了光伏領(lǐng)域。早在2016年6月，特斯拉以26億美元股票收購SolarCity，正式開啟布局光伏之路。2020年初，特斯拉宣布新版太陽能屋頂將新進入美國13個城市，并將很快宣布進軍歐洲和中國市場的時間。
光伏概念股整體回調(diào)幅度較大
在特斯拉宣布布局太陽能屋頂?shù)耐瑫r，A股市場就掀起了一波“光伏熱”。與太陽能相關(guān)的上市公司股價在2月份期間接連飆升，投資者在互動平臺上關(guān)于光伏的話題也一時間成為熱點，但目前概念炒作熱點已出現(xiàn)明顯下降。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，與年內(nèi)高點相比，近六成光伏概念股回調(diào)20%以上。
回調(diào)幅度最大的是協(xié)鑫集成，回調(diào)幅度達到58.21%。協(xié)鑫集成是一家主要生產(chǎn)各種型號、規(guī)格的單晶硅、多晶硅太陽能組件和太陽能燈具的新能源企業(yè)，受新型冠狀病毒肺炎國內(nèi)擴散及疫情防控的影響，公司上游供應(yīng)商復(fù)工時間普遍延遲，交通運輸受限，原材料價格及物流成本上升，客戶訂單交付受阻。同時，一季度為光伏行業(yè)傳統(tǒng)淡季，國內(nèi)裝機需求及EPC開工率不足。受此影響，協(xié)鑫集成一季度凈利潤虧損1.39億元。
回調(diào)幅度較大的還有珈偉新能、晶瑞股份、露笑科技、銀星能源等。光伏龍頭隆基股份、通威股份、正泰電器回調(diào)幅度分別為12.99%、28.86%、15.81%。不過在大幅回落之后，一批光伏概念股估值水平出現(xiàn)明顯下滑。
據(jù)統(tǒng)計，13只光伏概念股滾動市盈率不足20倍，如太陽能、東方日升、林洋能源、晶澳科技、蘇美達、特變電工等。太陽能滾動市盈率最低，為10.91倍。太陽能是中國國內(nèi)裝機容量最大的光伏企業(yè)，一季度公司實現(xiàn)盈利1.55億元，同比增長23.12%。
一季度光伏發(fā)電量增長近20%
國家能源局5月11日發(fā)布2020年一季度風電和光伏發(fā)電并網(wǎng)運行情況。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，一季度全國新增光伏發(fā)電裝機395萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機223萬千瓦，分布式光伏新增裝機172萬千瓦。截至3月底，光伏發(fā)電累計裝機達到2.08億千瓦。從新增裝機布局來看，華北、華南地區(qū)新增裝機較多。一季度光伏發(fā)電量528億千瓦時，同比增長19.9%；全國光伏利用小時數(shù)248小時，同比增長8小時。
國際能源署(IEA)近日發(fā)布報告顯示，今年一季度全球能源需求同比下降3.8%?？稍偕茉窗l(fā)電基本未受疫情影響，由于風力發(fā)電和光伏發(fā)電大幅增長，一季度可再生能源發(fā)電量增長3%，而電力需求總量減少提高了可再生能源在電力供應(yīng)中的比例。
在眾多機構(gòu)看來，光伏產(chǎn)業(yè)中長期向好局面可期。華創(chuàng)證券表示，國內(nèi)政策如期落地，2020年國內(nèi)裝機需求有望迎來反彈，此外，海外需求更加分散化，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本下降，光伏有望步入平價時代。據(jù)UNEP預(yù)計，按照2015年《巴黎協(xié)定》目標，將全球升溫控制在工業(yè)化前2℃以內(nèi)，2020~2030間全球碳排放量每年需減少2.7%。光伏發(fā)電有助于減少二氧化碳排放，應(yīng)對全球氣候變化，目前已有180個國家制定了光伏政策。光伏產(chǎn)業(yè)長期成長空間有望逐步打開。
東吳證券認為，由于國內(nèi)項目逐步啟動，去年的競價項目在630并網(wǎng)，電池片行業(yè)開工率顯著提升，略有緊張的情況開始出現(xiàn)，預(yù)計2020年國內(nèi)光伏裝機規(guī)模有望站上45GW，同比增長50%。210大硅片產(chǎn)業(yè)化進程有望超預(yù)期，重點推薦硅片設(shè)備龍頭晶盛機電；下游電池廠的大規(guī)模擴產(chǎn)及電池技術(shù)的更新迭代帶來設(shè)備空間，推薦電池片設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)、邁為股份。
