雖然特-朗-普還在掙扎，但拜-登當(dāng)選總統(tǒng)幾無懸念，全球多國都發(fā)去賀電。其實(shí)不論誰當(dāng)選，反-華已經(jīng)是兩黨共識(shí)，無非就是方法策略不同而已。對(duì)A股來說，中美或?qū)⒂瓉硪欢ň徍推?，貿(mào)易摩擦也可能緩解，由于民主黨更偏好新能源、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，科技股、光伏、新能源汽車，可能繼續(xù)受追捧。
“十四五”規(guī)劃把科技自立自強(qiáng)作為發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，科技創(chuàng)新被擺在了“核心地位”！而且，從三季報(bào)數(shù)據(jù)來看，絕大多數(shù)的科技半導(dǎo)體龍頭企業(yè)前三季度業(yè)績增長很亮眼，奠定了行業(yè)增長的確定性。
所以，從種種事件來看，半導(dǎo)體板塊正在迎來確定性的催化，行業(yè)有望持續(xù)獲得資金的加碼，科技興國恒古不變?？萍及鍓K一看業(yè)績，二看稀缺性，業(yè)績好的稀缺龍頭會(huì)優(yōu)先受到資金關(guān)注，進(jìn)而會(huì)引發(fā)股價(jià)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，繼續(xù)看好這5只優(yōu)質(zhì)龍頭股。
1.北方華創(chuàng)：國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備絕對(duì)龍頭
主營業(yè)務(wù)：電子工藝裝備和電子元器件。
產(chǎn)品名稱：半導(dǎo)體設(shè)備 、真空設(shè)備 、鋰電設(shè)備 、電子元器件
產(chǎn)品覆蓋全面，在刻蝕設(shè)備、PVD/CVD 設(shè)備、氧化/擴(kuò)散設(shè)備、清洗設(shè)備等多個(gè)關(guān)鍵制程領(lǐng)域取得技術(shù)突破，打破了國外巨頭壟斷，已經(jīng)成為國內(nèi)主流半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商。
公司2020年前三季度營業(yè)收入38.35億元，同比增長40.16%，凈利潤為1.75億元，同比增長142.90%，業(yè)績也是很亮眼。
作為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的絕對(duì)龍頭，公司在 A 股的稀缺優(yōu)勢(shì)還是很強(qiáng)的，再加上業(yè)績大好，在火熱的半導(dǎo)體行業(yè)也會(huì)是資金重點(diǎn)出擊的標(biāo)的。而且，公司目前已經(jīng)是科技基金諾安成長的第一大重倉股。
據(jù)北方華創(chuàng)三季報(bào)分析：
盈利能力有所削弱，企業(yè)經(jīng)營效益提高
成長能力維持穩(wěn)定，公司規(guī)模加速擴(kuò)張
償債能力有所削弱，短期償債能力偏弱
運(yùn)營能力維持穩(wěn)定，流動(dòng)資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度需要加快
現(xiàn)金流能力明顯改善，公司現(xiàn)金回收質(zhì)量較高
2.韋爾股份：國內(nèi)圖像傳感器芯片龍頭
主營業(yè)務(wù)：電子工藝裝備和電子元器件。
產(chǎn)品名稱：半導(dǎo)體設(shè)備 、真空設(shè)備 、鋰電設(shè)備 、電子元器件
公司已成為一家廣泛布局于功率器件、電源IC、射頻芯片和 CMOS傳感器的國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，也是 A 股唯一實(shí)現(xiàn)泛模擬芯片全布局的上市企業(yè)。
其收購的豪威科技，是領(lǐng)先的數(shù)字圖像處理方案提供商，豪威產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及智能手機(jī)、車載攝像頭、醫(yī)療攝像頭、監(jiān)控設(shè)備、無人機(jī)、VR/AR 攝像頭等方面。
公司 2020 年前三季度營業(yè)收入139.7億元，凈利潤17.3億元，同比增長近 12 倍，業(yè)績是相當(dāng)牛逼的。
據(jù)北方華創(chuàng)三季報(bào)分析：
盈利能力有所削弱，企業(yè)經(jīng)營效益提高
成長能力維持穩(wěn)定，公司規(guī)模加速擴(kuò)張
償債能力有所削弱，短期償債能力偏弱
運(yùn)營能力維持穩(wěn)定，流動(dòng)資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度需要加快
現(xiàn)金流能力明顯改善，公司現(xiàn)金回收質(zhì)量較高
3.斯達(dá)半導(dǎo)：公司 IGBT 模塊（功率半導(dǎo)體）市占率內(nèi)資第一
主營業(yè)務(wù)：以IGBT為主的功率半導(dǎo)體芯片和模塊的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn),并以IGBT模塊形式對(duì)外實(shí)現(xiàn)銷售。
產(chǎn)品名稱：IGBT模塊
產(chǎn)品技術(shù)全球領(lǐng)先，在全球 IGBT 模塊市場排名第八，是國內(nèi)唯一一家進(jìn)入全球前十的 IGBT 模塊供應(yīng)商。產(chǎn)品主要應(yīng)用在工業(yè)控制、新能源和變頻白色家電等方面，公司的稀缺性也是絕無僅有的。
公司2020年前三季度營業(yè)收入6.68億元，同比增長18.14%，凈利潤1.34億元，同比增長29.44%，業(yè)績很穩(wěn)。
據(jù)斯達(dá)半導(dǎo)三季報(bào)分析：
盈利能力維持穩(wěn)定，企業(yè)經(jīng)營效益提高
成長能力維持穩(wěn)定，營業(yè)收入增速大幅提升
償債能力有所加強(qiáng)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化
運(yùn)營能力有所加強(qiáng)，資產(chǎn)綜合利用效率出現(xiàn)下降
現(xiàn)金流能力維持穩(wěn)定，公司資金流轉(zhuǎn)壓力成倍增加如此大級(jí)別的重磅利好，讓我更加堅(jiān)信市場抄底良機(jī)來了，因此老陳和20多名研究員加班加點(diǎn)，終于找出了一批潛在的第三代半導(dǎo)體翻倍股名單。
4.長電科技：國內(nèi)第一、全球排名第三的半導(dǎo)體封測企業(yè)
主營業(yè)務(wù)：集成電路、分立器件的封裝與測試以及分立器件的芯片設(shè)計(jì)、制造；為海內(nèi)外客戶提供涵蓋封裝設(shè)計(jì)、焊錫凸塊、針探、組裝、測試、配送等一整套半導(dǎo)體封裝測試解決方案。
產(chǎn)品名稱：芯片封測
公司為客戶提供半導(dǎo)體微系統(tǒng)集成和封裝測試一站式服務(wù)，全球封測市場占有率已達(dá)13.8%， 目前在A股市場稀缺優(yōu)勢(shì)明顯。
公司2020年前三季度營業(yè)收入 187.63 億元，同比增長 15.85%，凈利 7.64 億元，而上年同期虧損 1.82 億元，業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁。并且公司目前仍在募資擴(kuò)建產(chǎn)能。
據(jù)長電科技三季報(bào)分析：
盈利能力有所加強(qiáng)，回報(bào)股東能力修復(fù)
成長能力明顯改善，營利增速步入上升通道
償債能力有所削弱，盈利增速略高于債務(wù)增速
運(yùn)營能力維持穩(wěn)定，資產(chǎn)綜合利用有所優(yōu)化
現(xiàn)金流能力明顯改善，銷售回款能力開始增強(qiáng)
5.圣邦股份：國內(nèi)模擬芯片的龍頭
主營業(yè)務(wù)：模擬集成電路芯片設(shè)計(jì)及銷售
產(chǎn)品名稱：電源管理產(chǎn)品 、信號(hào)鏈產(chǎn)品
公司擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，圍繞信號(hào)鏈和電源管理兩個(gè)方向，持續(xù)推出具有競爭力的產(chǎn)品，目前擁有16大類1400余款在銷售產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用非常廣泛。公司采用Fabless經(jīng)營模式，通過收購鈺泰，邁出了外延的堅(jiān)實(shí)一步，產(chǎn)品線得到了進(jìn)一步的完善，協(xié)同效應(yīng)提升了業(yè)績。
公司2020年前三季度營業(yè)收入8.63億元，同比增長61.56%，凈利潤為2.07億元，同比增長72.66%。業(yè)績相當(dāng)喜人。
據(jù)圣邦股份三季報(bào)分析：
盈利能力維持穩(wěn)定，回報(bào)股東能力增強(qiáng)
成長能力維持穩(wěn)定，營業(yè)收入增速大幅提升
償債能力維持穩(wěn)定，償還流動(dòng)負(fù)債能力很強(qiáng)
運(yùn)營能力維持穩(wěn)定，流動(dòng)資產(chǎn)合理利用率明顯提升
現(xiàn)金流能力有所削弱，公司現(xiàn)金回收質(zhì)量略差
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