首先我們重點(diǎn)談?wù)劥蠹易铌P(guān)注的大事-外圍對(duì)華為約束再度升級(jí)。市場擔(dān)心斷供情況發(fā)生,因此國產(chǎn)替代的呼聲不斷提升,而受益國產(chǎn)替代題材個(gè)股的爆發(fā)也就能理解了。
當(dāng)前外圍不斷打壓,短期來看確實(shí)使我國陷入了考驗(yàn)。但長期來看,我們認(rèn)為這是傷敵八百自損一千的做法,失去中國這個(gè)全球最大市場,外圍科技企業(yè)營收也將大幅下滑,經(jīng)濟(jì)也將受到牽連。當(dāng)前我們看到,國家大基金二期百億注資中芯國際,這個(gè)政策力度前所未有!外圍對(duì)我們的種種打壓,必將加速我國乃至全球其它國家在產(chǎn)業(yè)鏈上國產(chǎn)化,國產(chǎn)替代空間也將大幅提升,因此短線國產(chǎn)替代相關(guān)題材逢低仍可關(guān)注。
說完國家大事,我們?cè)僬f說落實(shí)到我們每個(gè)公民的小事-剛需消費(fèi)(食品醫(yī)藥)。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)壓力下,可選消費(fèi)被抑制,也造就了剛需消費(fèi)的階段行情。受到疫情沖擊,一般制造業(yè)經(jīng)營普遍受到影響,而一些食品醫(yī)療行業(yè)反而強(qiáng)勢的道理就在此。像安琪酵母,安井食品等最近走勢 ,一路震蕩上行,一路刷新股價(jià)記錄。包括我們布局的一些優(yōu)質(zhì)剛需品種同樣如此??磥眇I了需要吃飯,病了需要看病,這些我們不用實(shí)踐就知道真的是真理。因此,不論是短期還是中長期,這條主線都是關(guān)注的重點(diǎn)!
我們看到茅臺(tái)又刷新了歷史新高,很多生物醫(yī)藥也屢創(chuàng)新高,雙林生物開始連續(xù)拉板,以嶺藥業(yè)前期也經(jīng)過一輪暴漲,它們短線爆發(fā)中期不斷走強(qiáng)的核心邏輯就在于它們是行業(yè)中的核心龍頭,業(yè)績連續(xù)高增能夠支撐股價(jià)不斷上升,穩(wěn)定的低估值一直吸引大資金關(guān)注;或者在特定的環(huán)境下受到政策以及行業(yè)利好的直接刺激。因此從這兩個(gè)角度選擇,既具備短線的爆發(fā)力,并且未來的趨勢性行情依然可期。點(diǎn)擊視頻查看,嚴(yán)重被低估的高成長消費(fèi)龍頭:連續(xù)十年業(yè)績?cè)鲩L,全國市占率第一!
以上個(gè)人觀點(diǎn),僅供參考,文中涉及個(gè)股不作為買賣依據(jù)。股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富。