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今天是2月14號(hào)星期五
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【今日摘要】
lQ3業(yè)績(jī)超預(yù)期，兩大亮點(diǎn)支撐，阿里巴巴值得長(zhǎng)期擁有？
l逆周期政策或開始發(fā)力，地產(chǎn)板塊能否迎來轉(zhuǎn)機(jī)？
以下是詳細(xì)內(nèi)容
lQ3業(yè)績(jī)超預(yù)期，兩大亮點(diǎn)支撐，阿里巴巴值得長(zhǎng)期擁有？
新聞：
阿里巴巴昨晚公布截至2019年12月30日的第三財(cái)季財(cái)報(bào)，營收1600億元，歸屬股東凈利潤(rùn)超500億元，均超市場(chǎng)預(yù)期。阿里巴巴昨日港股收漲1%，而美股盤前一度跌超3%。
點(diǎn)評(píng)：
正如南都財(cái)經(jīng)早評(píng)周二點(diǎn)評(píng)搜提及的，當(dāng)時(shí)阿里巴巴暫未納入港股通，一度港股盤中“V驚”，但其短期市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)的可能性或不大，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是業(yè)績(jī)發(fā)布日。阿里巴巴昨晚業(yè)績(jī)放榜超市場(chǎng)預(yù)期，尤其是歸屬股東的利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近六成，而營收則同比增長(zhǎng)近四成，這體現(xiàn)阿里通過費(fèi)用控制的主要手段，保持高位增長(zhǎng)的盈利能力。
財(cái)報(bào)的兩大亮點(diǎn)，值得一看。其一，阿里新增的年度活躍消費(fèi)者有六成來自欠發(fā)達(dá)地區(qū)，從中可窺見，阿里在“下沉”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中已贏得不錯(cuò)的新增的消費(fèi)群體。其二，除了核心的電商業(yè)務(wù)之外，阿里的云計(jì)算業(yè)務(wù)單季收入首次超過100億元，云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施作為第二主營業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)前景較好。 對(duì)于向來看重公司估值和業(yè)績(jī)的國際投資者而言，阿里長(zhǎng)期的市場(chǎng)價(jià)值和資金吸引力不容小覷。整體來看，在當(dāng)前疫情的的大背景下，阿里的消費(fèi)分層運(yùn)營已卓有成效，加上消費(fèi)者習(xí)慣改變，阿里在線上消費(fèi)的滲透率有望進(jìn)一步提升。不過，目前盈利增速超營收增速的形勢(shì)下，阿里將如何獲得更靚麗的數(shù)據(jù)？疫情的進(jìn)展對(duì)阿里的各項(xiàng)業(yè)務(wù)帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)哪個(gè)更大，仍有待觀望。
受疫情影響，2月份以來商品房銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)慘淡。各大房企紛紛開展“自救”措施，紛紛推廣線上銷售渠道，地產(chǎn)板塊昨日開始逆勢(shì)上漲!
點(diǎn)評(píng)：
近期中央定調(diào)疫情不影響全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，逆周期政策或?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)力。近期多地密集發(fā)布房地產(chǎn)支持政策。
另一方面，因城施策確保市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，緩解地產(chǎn)公司現(xiàn)金流壓力。2月13日，無錫市針對(duì)疫情期間樓市變化發(fā)布17條政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)控，西安市資源規(guī)劃局則發(fā)布通告稱疫情防控期間可分期繳納土地出讓價(jià)款，允許變更出讓價(jià)款繳納期限。
從近期情況看，已有南京、鄭州、青島、長(zhǎng)沙等城市陸續(xù)恢復(fù)了土地的掛牌出讓活動(dòng)?？紤]到多地已經(jīng)延期土地出讓，未來土地市場(chǎng)或?qū)⒂瓉砑泄?yīng)，疊加配套的土地價(jià)款繳付方式和期限等政策調(diào)整，對(duì)于現(xiàn)金流情況相對(duì)較好的龍頭房企而言，今年將會(huì)是一個(gè)較好的適度補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)的窗口期。
不過，地產(chǎn)基本面或許不容樂觀。2月地產(chǎn)行業(yè)開工、銷售相對(duì)較難恢復(fù)。銷售受挫疊加債務(wù)漸增的影響，行業(yè)的資金鏈風(fēng)險(xiǎn)亦加大，而近期疫情對(duì)房地產(chǎn)短期影響明顯。疊加多重因素之下，考慮地產(chǎn)板塊投資時(shí)，優(yōu)先要考慮優(yōu)質(zhì)的地產(chǎn)公司。
【簡(jiǎn)訊】
1、MSCI 成份股首次季度調(diào)整，28日生效
昨日，MSCI迎來2020年首次季度調(diào)整。根據(jù)慣例，所有變動(dòng)將會(huì)在2020年2月28日收盤生效。MSCI 全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)中，共計(jì)有7家公司新增，4家剔除。其中，MSCI 新興市場(chǎng)指數(shù)中新增市值最大的前三家公司包括中國人保，聞泰科技和瑞幸咖啡 。MSCI 中國A股在岸指數(shù)新增6家成分股，沒有剔除公司。MSCI中國全流通指數(shù)成分股新增9家：金山辦公，京滬高鐵，瑞幸咖啡，中國人保，上海萊士，深科技，通富微電，滔博，再鼎醫(yī)藥（ADR）；剔除3家：首控集團(tuán)，美的集團(tuán)，趣店（ADR）。
2、中注協(xié)：正溝通提請(qǐng)研究年報(bào)披露延期問題
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，記者從會(huì)計(jì)師事務(wù)所、企業(yè)處多方了解到，年報(bào)審計(jì)中的走訪、函證、盤點(diǎn)等多項(xiàng)程序的進(jìn)展都因疫情面臨著不確定性，部分企業(yè)如期披露年報(bào)面臨著一定的壓力。昨日，中注協(xié)向各會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)出的專項(xiàng)提示顯示，中注協(xié)正與有關(guān)部門密切溝通，并致函有關(guān)部門，提請(qǐng)研究年度報(bào)告披露延期問題。
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出品：南都金融研究所
監(jiān)制：謝艷霞
統(tǒng)籌責(zé)編：梁小嬋
采寫：梁小嬋、周亮
音頻統(tǒng)籌：熊潤(rùn)淼
主播：豆豆
剪輯：熊潤(rùn)淼
背景音樂：28 Aussens_iten by Stefan Kartenberg
